О курсе:
Программа направлена на постановку правильной аналитической модели обоснования финансовой политики компании в Вашем бизнесе. Мы помогаем Вам понять, как увязать логику бизнес-процессов, факторы рисков с решениями, учитывающими доходность, компенсирующую риски, и как с помощью этого инструментария оценивать проекты инвестиций, политику финансирования и дивидендную политику. В программу вовлечены эксперты из бизнеса, показывающие реальные методики для российских компаний и примеры лучших аналитических практик. Как правильно оценивать результаты деятельности в Вашем бизнесе и нужно ли сегодня думать о стоимости бизнеса?
Мы обсудим горячие вопросы:
1. Как не допускать ошибок в оценках финансовых результатов деятельности компании?
2. Как привлекать финансовые ресурсы в условиях санкционного давления и какие способы подойдут для Вашей компании?
3. В каких случаях целесообразны новые сложные инструменты финансирования крупных проектов и что нужно для их адаптации к условиям конкретной компании?
4. Стоит ли инвестировать в проекты в условиях высокой волатильности экономики?
5. Какие проекты сейчас способны повысить стоимость компании?
6. Как работать в условиях кризиса ликвидности?
7. Как справиться с финансовой неустойчивостью?
8. Как правильно строить взаимоотношения совета директоров и финансового директора при разработке финансовых политик?
Наша программа - это:
1. Диалог с экспертами из отраслей и банковской практики
2. Мини-кейсы и опыт эффективного обоснования финансовой политики
3. Методики, повышающие устойчивость Вашей компании
Результаты:
1. Поймёте
Как уйти от ошибок в оценке деятельности только на основе финансовых отчетов
2. Сможете
Выбрать эффективные проекты в условиях изменения в структуре потоков и новых ограничений
3. Выясните
Как сегодня построить эффективный диалог с банками о финансировании
4. Узнаете
Как сочетать регулярные и антикризисные практики в финансовой политике
Для кого:
1. Финансистов и экономистов, стремящихся существенно укрепить свои будущие карьерные возможности
2. Менеджеров компаний, руководителей бизнес-подразделений, которым необходимы содержательные аргументы, расчеты для взвешенного принятия решений и постановки задач бизнеса
3. Предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, которые ценят удачные практики для сложных условий развития компании
Программа
Модуль 1 - Что такое лучшая практика финансовой аналитики компании? Ключевые отличия
- Чем правильная финансовая аналитика отличается от анализа финансовой отчетности?
- Что сейчас применяют передовые финансовые директора для оценки эффективности компании?
- Ключевые финансовые характеристики компании на протяжении ее жизненного цикла: драйверы рисков, потоки денежных средств и экономическая прибыль
- Как учесть требования разных категорий инвесторов к доходности капитала?
- В каких ситуациях и как адаптируются модели оценки требуемой доходности за риск
Модуль 2 - Практики банковского финансирования в условиях санкционного давления
- Типовое целевое использование в рамках банковского финансирования
- Механизмы обеспечения (залоги, последующие залоги, гарантии, поручительства, дефолтные опционы)
- Виды обеспечения по кредитам
- Текущие трансфертные ставки для банков и методики определения ставок для клиентов
- Банковские нормативы, влияющие на итоговые ставки по кредитам клиентов
- Программы субсидирования процентных ставок
- Практика использования дефолтных опционов
- Старший и младший долг
- Субординация долга в рамках финансирования
- Особенности структурирования сделок
- Примеры структур сделок
- Основные этапы реализации сделок
- Этапы и сроки рассмотрения сделок в банке
- Выборочный анализ практики банковского финансирования, в т.ч. для компаний малого и среднего бизнеса
Модуль 3 - Практики в анализе инвестиционных решений. Взгляд эксперта
- Как избегать ошибок в анализе инвестиционного проекта?
- Какие показатели и коэффициенты сегодня ключевые для инвестора, для банка и иных участников?
- Как правильно строить прогноз потоков по инвестиционному проекту и где брать данные?
- Как строить анализ чувствительности проекта?
- Лучшие практики анализа NPV и других инвестиционных показателей
- Подходы, которые применяются в российской практике к оценке ставок требуемых доходностей на капитал
- Мини-кейсы
Модуль 4 - Кейс. Как принять решение об инвестировании в новые виды деятельности? Сталелитейная компания и возобновляемые источники энергии
Модуль 5 - Работа в условиях кризиса ликвидности
5.1. Как избежать дефолта
- Нарушение условий кредитования, дефолт, реструктуризация. Взгляд со стороны банка
- Мини-кейсы: финансирование и реструктуризация задолженности
5.2. Мини-кейсы: сохранение платежеспособности и устойчивости компании в условиях санкционного давления и стагнации в отраслях
Модуль 6 - Актуальные вопросы налоговых инструментов в условиях санкционного давления
Модуль 7 - Актуальная повестка финансовой политики: взгляд со стороны совета директоров
- Как правильно строить взаимоотношения совета директоров и финансового директора?
- Как принять решение о выплате собственникам в условиях высокой неопределенности и падающих показателей деятельности?
